TFEX FX Futures
TFEX FX FUTURES หรือ Currency Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ EUR/USD Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ USD/JPY Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยน ซึ่งเป็นคู่เงิน (Currency Pairs) ที่ได้รับความนิยมซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ
สรุปลักษณะสัญญา USD/JPY Futures
| รายการ | USD/JPY Futures |
|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินเยนญี่ปุ่น (USD/JPY Exchange rate) |
| ชื่อย่อสัญญา (Ticker Symbol) | USDJPY |
| เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) | เดือนมีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และ ธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด |
| การเสนอราคาซื้อขาย (Price Quotation) | เสนอซื้อขายเป็นเงิน JPY ต่อ 1 USD |
| ขนาดของสัญญา (Contract Size) | 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) | 0.01 JPY หรือคิดเป็นมูลค่า เท่ากับ 3 บาทต่อสัญญา |
| Position Limit | 50,000 สัญญา |
| การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) | ±2.5% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price ±5% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด |
| ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) | Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น. Morning session: 09:45 น. - 12:30 น. Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น. Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น. Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น. Night Session: 18:50 น. - 23:55 น. |
| ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศ Refinitiv (Thomson Reuters: WM Spot Rate) ณ เวลา 11.00 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price |
| วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 11:00 น. |
| วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method) | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) |
ความรู้ก่อนการลงทุน
TFEX FX Futures คืออะไร
FX Futures หรือ Currency Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ EUR/USD Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ USD/JPY Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยน ซึ่งเป็นคู่เงิน (Currency Pairs) ที่ได้รับความนิยมซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ
การอ่านค่าของคู่เงิน
สกุลเงินหลัก / สกุลเงินอ้างอิง
Base Currency / Quote Currency
- อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD หมายความว่า 1 EUR แลกได้เท่ากับกี่ USD
- อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY หมายความว่า 1 USD แลกได้เท่ากับกี่ JPY
สมมติว่า EUR/USD ราคาตอนนี้ประมาณ 1.0750 ดอลลาร์ จะอ่านว่า 1 EUR = 1.0750 USD (1 ยูโร = 1.0750 ดอลลาร์) หรือ 1 ยูโรแลกได้ 1.0750 ดอลลาร์
โดยราคาเสนอซื้อขายจะเคลื่อนไหวไปตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดโลก FX Futures ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ค่าเงิน และทำกำไรจากการซื้อขายเป็นเงินบาท และไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินให้ยุ่งยาก
ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย EUR/USD Futures และ USD/JPY Futures ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้อย่างมั่นใจ โดยใช้บัญชีอนุพันธ์ ที่เปิดกับโบรกเกอร์ของ TFEX ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
ทำกำไรจาก FX Futures ใน TFEX ได้อย่างไร?
ปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินแข็งค่า หรืออ่อนค่า
ในตลาด FX Futures จะซื้อขายบนคู่ของค่าเงิน การแข็งค่า หรืออ่อนค่า ขึ้นกับปัจจัยทางเศรษฐกิจของคู่ค่าเงินที่ใช้เปรียบเทียบ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ดุลบัญชีเดินสะพัด หรืออัตราดอกเบี้ยนโยบาย ฯลฯ เงินทุนจะไหลไปที่ได้ประโยชน์มากกว่า ทำให้อัตราค่าเงินแข็งค่าขึ้น
วิธีการอ่านกราฟ FX Futures
- กราฟ EUR/USD มีทิศทางขาขึ้น ความหมายคือ ค่าเงิน EUR แข็งค่าขึ้น หรือ USD อ่อนค่าลง
- กราฟ EUR/USD มีทิศทางขาลง ความหมายคือ ค่าเงิน EUR อ่อนค่าลง หรือ USD แข็งค่าขึ้น
ทำกำไรจากทิศทางของราคาบนความแข็งค่า และอ่อนค่า
- ซื้อถูก และขายแพง (คาดการณ์ว่าราคาคู่เงินจะสูงขึ้น)
- ขายแพง และซื้อถูก (คาดการณ์ว่าราคาคู่เงินจะลดลง)
ข้อดีของการซื้อขาย FX Futures ใน TFEX
1. มั่นใจกับระบบซื้อขายที่โปร่งใสได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ มีกฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุน
- ระบบการซื้อขายได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เชื่อถือได้
- ซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต หมดกังวลเรื่องการฉ้อโกงหรือปิดหนี
- การซื้อขาย FX Futures ใน TFEX มีกฎหมาย พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุ้มครอง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นสินค้าที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2. คิดกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท ด้วยตัวคูณแบบคงที่ ไม่ต้องแลกเงินให้ยุ่งยาก
ผู้ลงทุนสามารถวางเงินหลักประกัน (Margin) เป็นเงินบาท โดยไม่ต้องแลกเป็นเงินสกุลอื่นให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมและส่วนต่างราคา และระบบจะคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท ด้วยตัวคูณ (Multiplier) แบบคงที่ในแต่ละคู่เงิน
3. เทรดตามราคาคู่เงินในตลาดโลก ติดตามและวิเคราะห์ราคาได้สะดวก รวดเร็ว
ออกแบบให้มีราคาเคลื่อนไหวสะท้อนราคาคู่เงิน (Currency Pairs) ในตลาดโลก ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งกลางวันและกลางคืน (ตามเวลาที่เปิดให้ซื้อขาย) ส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันทีผ่านช่องทางและ Application ที่หลากหลาย
4. ใช้เงินลงทุนน้อยเพิ่มโอกาสทำกำไรด้วย Leverage ที่เหมาะสม
เริ่มต้นใช้เงินวางหลักประกันประมาณ 3% (ประมาณ 600 - 800 บาท) ขยายอัตราผลตอบแทนได้สูงถึง 30-50 เท่า (Leverage) ซึ่งเป็นอัตราทดที่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งลองซื้อขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุน (Money management) เพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรดขาดทุน
